工作内容：
1、根据仓库回单统计情况、系统导出数据与客户对账，数据核对无误后出对账单并给客户具开发票
2、领导审批完的所有到付款流程的业务，用制单盾完成制单
3、查看每日银行流水，登记各行的资金台账
4、供应商、商户保证金台账登记及开收据
5、供货商及三方劳务罚款统计
6、统计客户未回款情况，同步市场部、校园服务部
7、复核采购付款申请
9、银行流水导出、回单打印
10、整理付款附件明细
11、银企对账
任职要求：
1. 具备相关出纳工作经验，熟悉基本的出纳操作及账务处理流程，
2. 工作认真负责，执行力强，具备较强的时间管理能力和逻辑思维能力。
3. 优秀的沟通表达能力和协调能力，能够有效地与其他部门合作，推进公司业务。