1.日常现金与银行的收支作业与记帐工作；
2.登记现金和银行存款明细帐；
3. 根据记帐凭证登记现金和银行存款明细帐；
4. 核对每日库存现金余额，做到日清月结；
5. 核对各银行的对帐单与明细帐一致，未达帐项做出银行余额调配表；
7. 按开出的收入发票数量做发票出货统计表；
8.负责现金、发票，支票等票据的管理。
9.严格审核各类报销单据、发票等原始凭证的真实性，准确性。
10.核实薪金发放名单，准时发放职员工工资、资金。
11.办理开户、销户、变更等银行帐户类业务。
12. 其他应完成的工作。

任职要求

1. 具有会计基础知识；
2. 工作认真、仔细；
3. 责任心强，有职业道德；
4. 能保守公司财务机密；
5. 能执行各项财务制度。