岗位职责：

1、 根据公司财务制度审核费用发票的金额、合理和合规性；

2、 操作网上银行付款/银行收款，并在ERP系统中及时处理收付款单据，做到日清月结；

3、 及时整理业务部门提交的付汇资料，负责收付汇资料的提交和跟进以及外汇收支网上申报，和公司内部以及外部有效融洽沟通；

4、 根据开票申请以及ERP数据开具发票，进项发票勾选认证；做好发票的归档与保管工作；

5、 整理和装订凭证，会计部门档案资料的整理和存档。

6、 能协助、监督其他部门固定资产/存货的盘点；

7、 能协助内外部审计准备相关资料；

8、 根据公司发展及财务管理需求，处理部门安排的相关工作。

任职要求：

1、专科以上，财务相关专业

2、熟练运用用友或金蝶等财务软件；熟练操作Office办公软件，excel熟练者更佳。

3、具有较强学习和工作的能力，以及适应能力；工作踏实,认真细心,积极主动。

4、能承受压力，沟通能力强，具有很好的团队精神。

5、具有良好的职业操守,较强的理解和分析能力。