岗位职责：
1、严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务，并编制相关凭证。
2、严格按照公司的财务制度规定，办理各种费用报销业务，并编制相关制度。
3、严格按照公司的财务制度规定，办理银行结算业务，并编写相关凭证。
4、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。
5、及时准确地向相关会计人员传递有关凭证。
6、妥善保管库存现金和各种有价证券。
7、妥善保管有关印章、空白收据和空白支票。
8、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
9、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
10、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
11、及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关主管。
12、完成上级领导交办的其他工作任务。