职位概述

负责公司日常银行付款业务、收付款凭证的编制与管理，保障资金支付的准确性与及时性，协助维护公司资金安全及财务流程的规范性。

主要工作职责

1. 执行日常银行付款操作，确保付款及时、准确。

2. 审核付款申请单据，核对金额、账户信息及审批流程的完整性。

3. 编制与登记收付款会计凭证，及时录入财务系统。

4. 每日核对银行流水，编制银行存款日记账，确保账实相符。

5. 管理银行票据（支票、汇票等）及相关印章，确保使用安全。

6. 配合完成月末、年末银行对账及资金盘点工作。

7. 协助处理税务、审计等部门的资金核查需求。

8. 完成上级交办的其他财务辅助工作。

任职要求

必备条件

1. 大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。

2. 1年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉银行付款流程及凭证处理。

3. 熟练掌握办公软件（Excel、Word）及财务软件（如用友、金蝶等）。

4. 熟悉银行结算业务及票据管理规范。

5. 具备良好的数字敏感度、严谨细致的工作态度和高度的责任心。

6. 较强的沟通能力和团队协作意识。

优先条件

1. 持有会计从业资格证或初级会计职称。

2. 熟悉税务申报流程者优先。