1. 现金管理
日常收付：处理现金、支票、汇票等收支业务，确保金额准确、手续完备（如审核单据、签字确认）。
保管与盘点：每日清点库存现金，做到日清月结、账实相符；妥善保管保险柜钥匙及密码。
限额控制：严格执行现金库存限额规定，超限额部分及时存入银行
2. 银行事务
账户操作：办理银行存款、取款、转账等业务，定期打印银行对账单。
票据管理：签发和保管支票、汇票等银行票据，登记使用情况；办理外汇结算（若涉及）。
对账工作：按月核对银行流水与企业账目，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。
3. 账务记录
登记账簿：及时录入现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确、清晰。
凭证整理：整理收付款原始凭证，定期移交会计人员做账务处理。
4. 资金安全与合规
合规审核：审核报销单据、付款申请等是否符合财务制度（如审批流程、发票真伪）。
反欺诈措施：识别假币、虚假票据，防范资金风险。
保密义务：严守企业财务信息，不得泄露账户信息或私自挪用资金。