同辐山西（央企）-会计 出纳

1、资金收付管理

收款管理：监督共享中心处理的客户回款。

付款审核：审核共享中心发起的付款申请（如供应商货款、物流费用），确保符合内控要求。

登记现金日记账，定期与共享中心对账。

2、银行账户管理

账户维护：开立/注销本地银行账户，管理银企直连系统权限。

对账管理：核对共享中心提供的银行流水，处理未达账项。

3、现金与票据管理

票据操作：开具支票、电汇单，保管银行U盾及票据。

4、资金计划管理

每周、月、年司库资金计划填报及大额资金计划上报审批。

5、资金监控

余额监控：每周上报本地账户资金余额，预警资金缺口。

融资配合：协助办理短期贷款、保理业务。

6、发票开具及认证

根据业务提请的开票申请单，开具发票。

根据入账的费用发票审核统计进项税抵扣额。

月末与会计核对NC进销项税额，计算应纳增值税额及附加税。

7、档案管理

整理和保管会计凭证、账簿和报表等财务档案。

确保财务资料的完整性和安全性。

任职资格:

1.大学本科及以上学历，会计学相关专业；
2.有初级会计技术及以上职称；
3.有SPD供应链会计或出纳工作经验，有医疗行业工作经验优先。