【岗位职责】

1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

5、按照公司要求及时编制各种财务报表；

6. 每月编制财务计划及会计报表，拟写财务状况分析报告，全盘账目处理；
7. 每月审核员工报销原始凭证及考勤并根据审核统计结果核算、发放公司员工的报销费用及员工薪资；
8. 处理应收、应付货款等有关业务工作，在每月规定时间做出统计并及时向总经理汇报；
9. 负责公司税务处理工作；
10. 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通及政府文件的执行；

11. 负责发票购买、开发票、收发票、发票认证；

12、遵守公司规章制度，严守公司商业机密，服从公司安排的其它工作；

【任职要求】

1、大专及以上学历，财务专业，一年以上财务工作经验，熟悉财务知识，能熟练使用金碟K3软件或用友的操作，熟悉word/excel办公软件；

2、具备良好的职业操守，處事認真具责任感，有上进心，具有独立、主动的办事能力；

3、耐心细致、具有较强的操作能力和学习能力；

4、能自觉遵守岗位操作规范与制度；