基金产品账务处理 负责私募基金产品的全周期账务管理，包括基金募集、投资、管理、退出各环节的会计核算，编制基金产品的资产负债表、利润表、净值表等财务报表。 准确核算基金管理费、业绩报酬、托管费、申购赎回费用等各项费用，确保费用计提与支付符合基金合同及相关法规要求。 配合基金托管人完成日常对账工作，及时处理账务差异，保证基金资产与账务记录的一致性。

资金管理与清算 统筹基金资金的收付管理，根据基金合同及投资指令，办理基金募集资金归集、投资款划转、投资者赎回款支付等业务。 负责基金份额登记相关财务支持，配合完成投资者申购、赎回、分红等业务的资金清算工作。 监控基金资金流动性，确保基金资金使用符合监管要求及基金合同约定，防范资金风险。

税务管理与合规申报 负责基金及管理公司层面的税务申报与缴纳工作，包括增值税、企业所得税、印花税等税种的计算、申报及完税。 研究私募基金相关税收政策，进行税务筹划，合理降低基金及公司税务成本，确保税务合规。 配合税务机关的检查与审计工作，整理并提供相关税务资料。

财务报告与信息披露 按照基金合同、监管要求及投资者需求，定期编制基金季度、半年度、年度财务报告及信息披露文件。 协助完成基金管理人年度审计、基金产品专项审计工作，提供审计所需的财务资料与数据。 向公司管理层、投资者、监管机构及时报送准确的财务信息。

合规与档案管理 严格遵守《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规及公司内控制度，确保财务操作合规性。 负责基金财务档案的整理、归档与保管，包括会计凭证、账簿、报表、合同协议等资料，保证档案的完整性与可追溯性。