负责公司资金收付、票据管理及财务辅助工作，保障资金安全高效流转，严守财务法规及公司制度。具体职责如下：

• 一、资金收付管理

• 负责现金、银行存款收付结算，严格审核付款凭证（审批流程、票据真实性等），确保支付准确。

• 办理存取款、转账、承兑等业务，及时取回回单、对账单，做到日清月结。

• 执行现金管理规定，控制库存限额，严禁白条抵库、挪用资金，保障现金安全。

• 二、票据及印章管理

• 负责支票、汇票、收据等票据的购、领、登、存、核，建立台账确保流转可追溯。

• 规范开具发票、收据并归档存根；收取外来票据时审核真伪、抬头等，不合规者拒收。

• 三、账务登记与核对

• 凭收付款凭证登记现金、银行日记账，做到账证、账账、账实相符；每日核现金库存，定期对账并编制调节表。

• 协助会计处理账务，及时传递凭证资料，配合完成月、季、年度结账。

• 整理资金凭证、票据存根等资料，按规定归档，确保完整可查。

• 四、资金监控与汇报

• 监控资金流动，定期编收支报表，向财务负责人汇报余额及明细，支撑资金调度。

• 关注利率、汇率信息，协助办理定期存款、理财等资金增值业务。

• 发现资金异常、票据遗失等风险，立即汇报并协助补救。

• 五、其他辅助工作

• 配合内外部审计、税务检查，提供财务资料及说明。

• 初步审核员工报销单据（完整性、金额准确性），协助办理支付。

• 完成财务部门及领导交办的其他临时财务工作。

• 六、任职要求

• 学历专业：大专及以上，财务、会计等相关专业，持会计从业资格证或初级职称优先。

• 工作经验：5-10年出纳/财务相关经验，熟流程及法规；

• 专业技能：精通收付结算流程，熟练操作网银、财务软件（用友/金蝶等）及Excel；具备假币、票据识别能力。

• 职业素养：责任心强、诚信，守职业道德及保密义务；细致严谨、数字敏感，具备沟通协调能力。

• 其他要求：无不良信用及财务违纪记录，能适应工作节奏，抗压性强。