1）按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2）认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务，确保单据凭证的真实性，合法性；

3）跟进业务收款，并及时进行汇报；

4）月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额；

5）登记和跟进借支还款报销情况；

6）负责及更新应收跟踪表，并提醒相关人员跟进应收未收款；

7）定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常开支；

8）负责跟进公司对外代办会计公司的一切事务；

9）负责门店相关财务、税务对接；需要有门店零售经验再投简历，谢谢

10）完成领导交付的其它工作。