基金核算会计：

1. 基金会计相关工作：

(1) 对接交易对手，核对交易记录，完成资金清算与划付核对；根据原始凭证录入账务分录，整理归档凭证。

(2) 按准则及合同约定进行资产估值、计算净值，与托管机构核对并处理差异，处理分红、赎回等业务影响。

(3) 按合同计提各类费用，与相关方核对支付申请，跟踪进度并完成账务处理。

(4) 定期编制基金财务报表，协助整理报告数据，按要求完成备案及信息披露。

(5) 配合审计工作，对接监管机构及托管银行，与内部部门沟通协调，反馈异常问题。

(6) 核对投资台账、资金流水等数据一致性，维护相关系统，处理申购、赎回、股权退出、跨境结算等特殊业务。

2. 总部出纳相关工作：

(1) 办理现金、银行收付及结算业务，及时登记日记账，做到日清月结、账实相符，异常情况及时汇报。

(2) 每月核对上月账务，完成财务软件出纳模块结账，办理银行账户维护、年检及变更。

(3) 上报公司规定报表，管理网银优盾及法人章，按流程发放工资。

(4) 开具、查验、复核票据，办理网银支付挂单及银行电汇业务，查询款项到账情况。

(5) 核对扣税款金额，打印收付款回单交会计记账，完成领导交办的临时工作。

(6)、领导交办的其他工作。

任职要求：

25-28岁，男女不限，本科以上财务等相关专业，有会计初级证书，1-2年相关工作经验，有驾照。

一、任职要求
1.本科及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业。
2.1-3 年基金会计或财务相关工作经验，有私募、公募、券商资管等金融机构经验者优先，具备审计或基金估值、清算经验者更佳。
3.持有基金从业资格证书（必备），具备会计从业资格证、初 / 中级会计职称或 CPA、CFA、ACCA 等证书者优先。
1.专业能力：
(1)精通基金会计核算逻辑，熟悉交易清算、资产估值、净值计算、费用计提等流程，能处理各类投资标的账务。
(2)熟悉《企业会计准则》《私募投资基金监督管理暂行办法》等法规准则。
(3)熟练使用财务软件（用友、金蝶等）、基金估值系统（Wind、恒生 O32 等）及 Excel，掌握网银操作及银行电汇业务。
(4)了解基金税务处理、报表编制逻辑，能协助完成审计、备案及信息披露；掌握现金和银行结算业务，熟悉票据处理。
2.综合素质：具备高度责任心、细节把控能力、抗压能力及良好沟通协作意识，学习能力强，严格遵守合规要求。
3.了解私募基金备案流程者优先。