核心职责是负责门店资金收付、现金管理、账目核对及票据处理，保障超市资金流转安全合规，配合财务部门完成账务核算工作。

1. 日常现金与收银管理：每日收取各收银台营业款，核对收银系统数据与现金、银行卡、移动支付账单金额是否一致，填写营业款交接单。

2、为收银台准备备用金，登记备用金领用与核销台账；监督收银人员现金缴存流程，杜绝长款、短款异常情况。处理顾客现金退款、支票结算等业务，严格审核退款凭证的签字审批手续。

3、资金缴存与账户管理：按规定将每日营业款及时存入银行，留存存款凭证并登记资金缴存台账，确保资金不坐支、不挪用。

4、管理超市银行账户，核对银行对账单与企业银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。

5、票据与凭证处理：审核各类付款凭证（如供应商货款支付申请、费用报销单等），确认签字审批流程完整、票据合规后办理付款。

6、开具现金、转账支票，登记支票领用簿；妥善保管空白支票、收据、财务印章，严格执行印章与票据分离保管制度。整理资金收付凭证，按规定装订归档，定期移交财务会计进行账务处理。

7、 合规与内控执行：严格遵守现金管理条例、财务管理制度，防范资金挪用、失窃等风险。

对资金收付过程中发现的异常情况（如大额不明支出、凭证缺失）及时上报，协助开展内控核查。

8、 能力要求：熟悉现金管理、银行结算流程，能熟练操作Excel、财务软件及收银系统；具备较强的数据核对能力和细心度，能识别资金异常风险。了解财务法律法规及零售行业税务基础知识；严格遵守保密制度，能适应超市倒班、节假日值班安排。