银行&资金收支
1.银行及现金管理工作，审核、检查财务报销手续;
2.维护公司银行账户信息，办理账户相关业务（开户、变更等）;
3.银行流水/银行流水记录/各类银行事项表格登记并核算;
4.每月月末编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
付款执行
1.各种需支付的款项与原始单据核对（货款/服务费/报销等）；
2.月末调整应付/应收账款余额（外币余额），确认余额无误；
3.协助完成付款资料准备与银行付款操作；
4.将付款凭证推送成凭证；
5.协助编制每周/每月的资金计划或付款安排表。
费用报销审核及会计记录
1.协助审核员工报销单据，列明合同金额、发票金额与企微填报金额是否一致，并及时填制记帐凭证；
2.报销数据录入及分类统计台账维护；
3.报销单据分类归档（差旅/招待/非对公采购等）；
4.会计档案管理及凭证装订。
合同登记
1.合同管理记录表填制并核对（销售/采购/其他合同信息/付款/开票情况录入）。
固定资产/无形资产等建账支持
1.各项固定资产卡片建立/登记/核对，按规定计提折旧；
2.编制固定资产/在建工程/无形资产折旧和摊销费用表。
制度协助与内部支持事务；
1.参与公司月度结账工作，进行关账期间的合理性检查（出纳模块/固定资产模块/汇率维护）；
2.配合内部审计和外部审计工作，提供所需的财务资料和信息；
3.配合完成部门主管分配的临时工作。