岗位职责：

1. 现金管理

负责公司日常现金的收付、保管工作；

确保库存现金不超过规定限额，及时存入银行；

做到日清月结，账实相符。

2. 银行账户管理

办理银行开户、销户、变更等手续；

负责银行存款的收支结算（如转账、支票、电汇等），每日编制银行日记账；

定期核对银行对账单与账簿记录，编制银行存款余额调节表。

3. 票据管理

负责支票、汇票、发票、收据等各类票据的购买、登记、保管、开具。

严格遵守票据管理制度，防止遗失或被盗用。

4. 报销支付

按流程办理付款手续（现金或转账），并做好相关记录。

5. 工资发放

配合人力资源部门完成员工工资的发放。

代扣代缴个人所得税和社会保险等相关款项。

6. 往来款项管理

跟进应收应付账款的收付情况，协助催收应收账款。

记录客户和供应商之间的资金往来。

7. 财务资料归档

对付款审批单、银行回单等进行整理、装订和归档。

确保财务资料完整、安全、便于查阅。