出纳岗位的核心职责是负责企业现金、银行存款的收付及保管，同时登记相关账目、配合资金管理与财务核查。
1. 资金收付管理
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- 办理现金收款、付款业务，严格审核收付款凭证的真实性、合规性。
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- 处理银行账户的转账、汇款、存取款等操作，核对银行回单与业务单据。
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2. 账目登记与核对
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- 逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到账实、账证、账账相符。
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- 定期与会计核对现金、银行存款余额，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
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3. 资金保管与安全
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- 妥善保管库存现金、有价证券、空白支票、银行U盾、财务印章（需按规定与会计分存）等。
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- 严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，超限额部分及时存入银行。
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4. 票据与凭证管理
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- 负责支票、汇票等结算票据的购买、领用、注销登记，确保票据使用规范。
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- 整理收付单据并及时传递给会计入账，配合完成凭证装订与归档。
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5. 配合财务工作
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- 协助完成资金盘点、财务报表编制的辅助工作，配合审计、税务等部门的核查。