1、严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据审核无误的收付款凭证，进行现金的收付业务。
2、对库存现金进行盘点，保证现金账实相符；
3、负责办理企业银行存款的收付业务。根据审核无误的银行结算凭证，及时、准确地办理银行存款的收付；
4、及时登记银行存款日记账，做到日清月结。记录每一笔银行存款的收支情况，包括日期、凭证号、摘要、收入金额、支出金额、余额等内容；
5、编制资金日报表，每天向财务负责人汇报企业的资金收支情况和余额。资金日报表应包括现金收支情况、银行存款收支情况等内容；
6、协助财务经理进行资金预算的编制和执行监督。提供现金和银行存款的收支数据，参与分析资金的使用情况和预测资金需求；
7、负责各种票据的保管和使用。包括发票、支票等。对于发票，要按照税务部门的规定进行开具和保管，确保发票的真实性和合法性；
8、与施工项目部等部门密切配合，及时了解工程进度和资金需求情况，核对相关的采购合同和验收报告，确保资金支付的合理性和合法性；
9、配合会计人员做好各种账务处理工作。提供现金和银行存款收付的原始凭证，协助会计核对账目，确保财务数据的准确性和完整性。
任职要求：
1、具有财务、会计相关专业大专以上学历；
2、了解国家有关财经法规和施工企业财务管理制度，特别是现金管理规定、银行结算制度等；
3、1－3年出纳工作经验，有施工企业或工程行业经验优先；
4、熟练使用财务软件和办公软件，如金蝶财务软件、Excel等。能够使用财务软件进行现金日记账和银行存款日记账的登记，利用Excel制作资金日报表、资金预算表格等；
5、具备基本的数字运算能力和财务数据处理能力。能够快速准确地进行现金收付的计算，核对银行对账单等数据；
6、工作认真细致，责任心强；具备良好的职业道德，诚实守信，廉洁奉公；
7、具有较强的沟通能力和团队协作精神。