1、建立、健全财务预算、预支/借支及报销制度，以及发票、财务专用章、发票专用章保管等制度，并跟进各项制度的实施；
2、负责审核公司财务的财务收支，保证报销凭证真实、合理、合法；
3、根据原始票据填制会计凭证，并及时装订凭证；负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，并报领导审批；
4、负责销售发票的开具及保管；每月督促采购人员采购发票的开具，工资表的核算、成本核算、应收账款汇总表及财务报表的报送；
5、每月月初负责申报统计报表；
6、督促仓库完成各项工作；