一、岗位职责
1. 现金管理：
· 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符。
· 严格执行现金管理制度，确保现金日清月结，库存现金不超过规定限额。
· 每日盘点库存现金，编制《现金日报表》。
2. 银行事务：
· 办理银行开户、销户、变更等手续。
· 管理银行票据（支票、汇票等），并负责开具与保管。
· 处理公司与银行间的各项业务，如存取款、转账、汇款等。
· 按月核对银行对账单，编制《银行存款余额调节表》。
3. 单据与凭证管理：
· 审核各类报销单据、付款申请的合规性与完整性。
· 妥善保管现金、银行存款日记账、各类票据及财务印章。
· 及时将整理好的原始凭证移交会计进行账务处理。
4. 资金结算与报告：
· 负责员工费用报销、工资发放等结算工作。
· 协助会计做好每月现金流情况的统计与汇报。
· 配合完成财务审计和盘点工作。
5. 其他工作：
· 完成上级领导交办的其他相关财务工作。
二、任职资格
· 持有会计从业资格证书（具备相关初级会计职称者优先）。
· 具备一年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作流程。
· 熟练掌握办公软件（如Word, Excel）的操作。
· 严谨细致，责任心强： 对数字敏感，工作认真负责，能有效避免差错。
· 诚实守信，原则性强： 具备良好的职业道德，能够严格遵守财务纪律和保密制度。
· 沟通能力良好： 具备良好的内部沟通能力，能与各部门同事顺畅协作。
· 学习与适应能力： 能快速学习并适应公司的财务制度和流程。
· 抗压能力： 能够适应月底、年底等时段的工作强度。