岗位职责
1.打印流程单及附件并做出整理：
（1）登录用友系统，在待办任务中打印每日审核通过的单据流程及附件
（2）按凭证附件顺序整理好打印的流程及附件
（3）按审核附件要求对每笔报销流程进行审核
2.资金收付管理：按公司制度办理日常现金，银行存款收付业务，审核付款凭证合法性与完整性，确保资金支付准确，合规，杜绝无效支出。
3.凭证与档案管理：整理资金收付相关凭证（如发票，收据，银行回单等），按编号顺序装订归档，确保凭证完整；配合会计传递原始凭证，协助完成账户核对工作。
4.账户与票据管理维护银行账户正常运作，办理开户，销户，变更等手续；保管支票，汇票，网银U盾等重要票据及工具，登记票据使用台账，防止遗失或滥用；定期与银行对账，编制银行余额调节表，清理未达账项。
5.完成银行流水的导入和结算：用友流程结束，协助会计完成凭证推送。
6.完成各类表格的编制：确保数据准确无误，方便领导查看。
任职要求
年龄：22+
学历：本科；初级会计职称
能力/素质要求:责任心，严谨细致，具备职业素养 技能要求：财务工具应用，基础沟通协调，资金操作技能
退伍军人优先
工作时间：9:00-18:00；单休法休
薪资待遇：试用期4000转正4500-5000
免费午晚餐，员工宿舍，健身房，瑜伽室，台球厅，五险，年节福利，双渠道晋升机制等