1、办理现金/银行收付业务（含原材料采购付款、销售回款等），确保日清月结；管理企业账户（基本户/专用户/外汇账户），监控余额并预警资金风险；
2、处理跨境结算；登记《资金日记账》，每日核对现金/银行余额（差异≤±0.1%）；
3、保管空白支票、汇票，登记票据使用台账（作废票据回收率100%）；
4、配合会计装订收付款凭证（每月5日前完成上月凭证归档）；
5、发放工资（对接银行代发系统，差错率≤0.05%）；
6、办理保函、信用证等银行业务（3个工作日内完成）；配合审计提供现金盘点表；
7、配合完成贷款、财政补贴等相关特殊资金的付款、台账、预警，提报资料等工作。

二、岗位要求

1、大专及以上，汽车行业3年以上，从事出纳员工作3年以上，同类型岗位3年以上

2、熟悉《现金管理条例》及外汇管理政策；

3、掌握制造业常见结算方式（电汇/承兑汇票/国内信用证）；

4、熟练操作ERP资金模块及网银系统；

5、为人正直，高度责任心，有较强的保密意识，具有较强的沟通、协调、能力。