一、岗位职责
1、建立客户台账，跟踪销售合同执行情况，定期对账，编制应收账款账龄分析表，预警超期账款；
2、审核采购发票、入库单，登记应付账款明细账；每月与供应商、客户核对往来账，处理差异；
3、协助销售部门催收逾期账款；编制应收/应付账款明细表、账龄分析报告；
4、负责审核公司人员报销的费用、员工借款、其他款项付款，确保符合制度及预算，对费用的合理性和原始凭证的真实性负责；跟踪备用金使用情况，定期清理借款；
5、按部门/项目归集费用，分配至成本中心；编制费用分析报告，对比预算与实际支出，提出节约建议；
6、
7、按月完成管理报表、经营分析报表、成本分析报表及公司内部管理需提供数据等各项报表；按月与各兄弟公司及关联方之间的对账工作，并提供签字版关联方对账单相关财务人员；
8、负责批量付款后完成ERP系统中的付款、清账等相关的账务处理；负责结账前完成其他应收、其他应付往来账登记及清帐工作；负责定期（每个季度一次）导出ERP系统入库未开票明细，并与采购人员沟通，确保及时收到发票；
9、负责在月底前完成公司的费用的计提工作；负责保管登记非采购类（与往来无关）合同；
10、负责日常物料采购合同的初审工作，审核采购价格的合理性、合同相关支持资料的完整性、合同事项的完整性、严谨性，确保手续齐全，审核采购交来的采购发票和不定期跟催采购发票。负责采购付款流程的填制或审核，确保请款数据准确；
11、负责会计核算和总账类会计凭证编制工作等；及时提供相关会计资料、数据和文件给上级审核；参与各项财务管理工作；负责财务档案管理；
12、负责供应商往来业务的核算、发票审核、采购付款单审核；每月收集和整理进项税发票，负责对发票抵扣联、纳税申报表、审计报告等资料进行整理归档保管；负责税务政策优惠款项资料准备、提供、跟进。
二、岗位要求
1、大专及以上学历，汽车行业3年以上，从事往来会计工作3年以上，同类型岗位3年以上
2、沟通能力：能与销售、采购部门高效协作；
3、风险意识：擅长识别坏账风险，提出应对措施；
4、Excel技能：熟练使用VLOOKUP、数据透视表等工具；
5、熟悉《企业财务报销管理办法》，严格执行费用制度，不徇私情，擅长通过费用趋势发现问题；
三、福利待遇：
缴纳五险、节日福利、生日福利、结婚礼金、免费班车、免费食堂、免费住宿、带薪年假等