1、财务核算

1）按国家会计准则并结合本公司实际需求设置和使用总账科目
2）每天审核采购及费用报销等各类支付业务单据，确保业务的真实性、合理性、合规性及完整性。
3）每天及时录入各类应收、应付等记账凭证，及审批凭证。
4） 负责公司往来债权债务账目的定期检查核对，包括与集团公司及各关联公司的往来账务的核对、个人备用金借支的核对及清理上报
5）负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧
6） 负责总账核对业务，及时进行总账与明细帐的核对、做到账账相对、如发现问题及时纠正,并向主管领导汇报。

2.资金及存货管理

1）每日及时登记现金及银行日记账，按公司要求完成资金包报表上报，并确保资金及时盘点，确保资金安全性。
2）根据公司采购业务及销售业务需求，做好收发存的财务处理，同时对库房定期盘点，督促库房做好日常库方收发存登记，确保账实相符，账账相符。

3.财务报表及分析

1）每月底做好账务自查工作，确保账务准确性完整性，根据公司要求编制上报各种财务报表，并检查报表准确性。
2）根据公司业务需求作成本费用分析，发现日常财务处理中及业务中问题，及时提出改正意见。
负责客户开票等资料复核，复核发出商品及送货清单，准确及时开具发票，寄送发票同时确认客户收到

4．税务工作

1）日常熟悉学习国家各地税法政策更新调整，结合公司业务做好各项税务对接工作。
2）每月准确计算税金并完成申报缴纳，避免税收风险。

5.其他日常工作

1）根据合同法、税法等审核业务合同，发表审核意见，同时做好合同台账登记。
2）根据公司业务需要做好内控流程的梳理，并及时更新调整。
3）客户开票等资料复核，复核发出商品及送货清单，准确及时开具发票，寄送发票同时确认客户收到。
4）对会计凭证及合同等其他财务资料，按月进行整理、装订。并做好借用登记手续。
5）完成上级交代的其他工作，保守本公司的商业秘密。

二、任职资格：

1、从事会计及财务分析工作3年以上，熟悉财务全盘工作优先
2、财务、会计等相关专业优先
3、能草拟一般性文字材料，具有一定的口头表达能力
4、熟练使用 Word 、 Excel 等办公常用软件，对常用的Excel财务常用函数熟练运用处理