1、负责处理公司的现金流，包括收款、付款和票据结算业务等。确保现金的安全性和准确性；
2、与银行机构进行日常的合作和沟通，熟练操作银行网银；
3、负责记录和核对公司的财务数据，包括日记账出纳账、银行对账单等。确保所有往来的准确性和完整性；
4、处理员工的差旅费用报销、办公费用报销等；
5、财务相关专业，或有一定年限出纳、财务结算经验;