职位描述：
1.维护和发展目标融资机构的良好关系,对接各金融机构进行授信方案交流,开拓多元化融资渠道；
2.准备尽调资料，跟进尽调过程中的数据分析与融资机构相关问题答疑，促成融资资金落地；
3.根据公司业务优化资金结构，提升资金使用率，降低融资成本；
4.负责财务费用的优化，了解各行低风险业务品种及低风险理财产品，使存量资金收益最大化;
5.合理安排公司资金流量，掌控资金状况，降低资金结算风险，及时向领导汇报资金的筹措、使用、存量状况；
6.负责编制、优化资金管理相关制度、流程，协助编制资金计划，定期将计划的执行情况进行分析；
7.负责资金管理体系搭建，建立有效资金管理机制，根据实际经营逻辑进行使用资金分解、资金预算审核、资金预算调整、考核执行等工作；
8.负责审核各部门的资金计划及月度资金预算释放并监督预算月度执行进度；
9.与各相关部门保持良好沟通，协调资源，解决业务过程中出现的资金问题；
10.编制资金分析表，对资金使用情况进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的资金管控制措施，理顺相关流程，提高资金管理和控制水平。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务、金融、经济类专业优先（工作能力强可以适当放宽）；
2.5年以上财务工作经验，具有财务分析、资金管理、银行信贷或外汇等相关工作经验；
3.有信用证等银行业务及出口信保等保险业务相关工作经验优先；
4.熟悉国家会计准则及金融相关法规及政策，具备扎实的财务专业知识和理论基础；
5.熟悉操作Excel、Word等办公软件，对数据分析的结果有敏锐的判断力，具备较强的资金风险防范和内部控制意识；
6.具有良好的沟通能力、执行力，团队协助精神。
工作地址：
山东省青岛市市北区敦化路138号西王大厦32楼。