岗位职责：

· 熟练操作网银系统，处理各类支付、代发工资、缴费等。

· 协助会计审核报销单据等原始凭证的合法性、合规性、完整性与审批手续。

· 按规定开具收据，做好登记，安全保管库存现金、网银U盾等重要财物。

· 办理银行账户的开立、变更、注销等手续，定期核对银行账户信息，确保账户正常使用。

· 遵守国家外汇管理规定，办理外汇收付业务。

· 严格执行公司的财务制度和内部控制流程。

· 配合内外部审计、税务检查等，提供所需资料。

· 每日向财务经理汇报资金收支结存情况，编制资金日报、周报、月报，发现资金异常或短缺时，立即报告。

· 与银行、税务等外部机构保持良好的沟通与关系。