（1）向财务部总监汇报，根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行及现金日记帐；
（2）负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月末负责做银行存款余额调节表，核对、调整未达帐项；
（3）负责各类银行有价票据的保管及公司资金账户的管理；
（4）根据付款通知，开具银行票据给客户结算，掌握各类费用报销及货款支付的审批权限；
（5）负责制作各类原始凭证，保证其合法性和准确性；
（6）根据现金收付记帐凭证，准确及时登录现金日记帐；
（7）每日进行账款盘存，做好日审，并控制现金存量；
（8）负责区域项目各类现金费用报销事项；
（9）负责区域B类物资的对账及支付工作；
（10）掌管保险柜，对现金安全负责，做好“日清月结”工作；
（11）负责区域备用金清查工作；
（12）负责区域离职人员的财务、资产交接；
（13）严格根据税务规定，开具合法经营性发票，并督促相关人员做好应收款催讨，加速资金回笼工作；
（14）负责区域公司工商等年检工作；
（15）负责区域内各项目的仓库盘点工作；
（16）负责区域税务、工商职能部门沟通工作；
（17）负责收集、更新区域财税政策，特别是和我司行业相关的优惠政策；
（18）负责区域内各项目的仓库盘点并出具盘点结果说明；
（19）根据总公司采购要求负责区域采购物资的询价、定制、领用及登记工作；
（20）负责区域项目B类物料的询价、采购工作；
（21）保护公司相关机密信息安全；
（22）完成上级领导交待的其他工作。