a.办理现金收付，严格按规定收付款项。

b.办理银行结算，规范使用各种银行结算。

c.登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

d.保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

e.保管有关印章，登记注销支票。

f.复核收入凭证，办理销售结算。

a.办理往来结算，建立清算制度。

b.核算其他往来款项，防止坏账损失。

a.执行工资计划，监督工资使用。

b.审核工资单据，发放工资奖金。