按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；
整理合同与档案；
建立客户档案并管理额度；
开具发票并审核票据；
完成其他工作；
编制并执行财务制度；
做好有关账目的相关工作；
管理资金并督促出纳人员；
检查核算并分析预算执行等。