严格按照企业财务制度和审批流程，办理日常现金收款、付款业务，比如员工报销、零星采购付款、销售回款现金收取等。
- 妥善保管库存现金、保险柜钥匙及密码，确保现金资产安全，防止丢失或被盗。银行结算业务办理
- 负责各类银行票据（支票、汇票、本票等）的开具、接收、背书转让及保管，严格核对票据要素，避免因填写错误导致退票。
- 熟练操作企业网银、手机银行或第三方支付平台，办理转账、电汇、代发工资、代扣税费等业务。
- 定期前往银行办理存取款、打印回单和对账单、办理账户变更 / 销户等线下业务，与银行客户经理保持良好沟通。
- 协助会计人员整理、装订资金相关的会计凭证和账簿。
- 配合企业内部审计、外部税务检查，提供资金收付的相关资料。
- 完成领导交办的其他与资金管理相关的临时性任务。