岗位内容：
1.制定公司的财务制度和提成制度，建立和完善T+财务审批流程；
2.根据销售清单和采购清单，审核材料采购付款申请，有问题及时与助理和业务人员沟通，确保付款准确无误；
3.合同保管：审核各项合同，核对前期销售清单和合同清单，跟踪审核通过的合同进度，对收回的合同原件进行归档，电子版扫描件归档；
4. 发票管理，审核业务开票申请，统计已开发票的回款情况应收账款表及已付款未收回的进项发票（先收票后付款的原则），每周一将统计表发到群里，跟踪进度及时更新；
5.每月7号之前根据助理统计的考勤表，编制员工工资表，由总经理审核签字；审核助理统计的样品确认单、工资确认单、送货单、四方验收单是否齐全，没问题的每月10号发放工资，未收回的暂停发放工资，等收回各项单据后次日发放；
6.严格审核各项费用报销，票面一致（发票、消费单、面单），属于项目的要写明项目名称，由总经理签字，对不符合要求的予以退回，每月10号发放报销；
7.资金管理，根据T+审核通过的各项付款申请，进项网银制单，制单完成通知总经理复核。每日根据实际的银行收支，分项目分类别准确填写资金日记账，保证资金日记账的余额与银行余额一致；每日有项目回款，下班前在群里告知所有业务员；回款电子回单上传T+；每月制定月资金计划；每周资金计划看是否需要筹资，并发至财务沟通群；
8.每月月底，根据T+系统上的库存产品数量对公司的库存资产进项盘点，确保账实相符；将盘点表发至公司沟通群（不含单价及总金额）；
9.编制项目报表（资金日记账表；资金往来借款表；项目利润分析统计表；供应商付款统计表；应收账款表；保证金统计表;资产负债表、利润表、现金流量表），每月6号将压缩文件发给公司财务微信群；
10.助理采购入库单和销售出库单，月底对账，确保账实相符；
11.每月初根据上个月的实际开票情况和收回的进项发票，核算税金，及时申报各项税费（个税、增值税、附加费、所得税、财务报表）在税务规定期限内完成扣费；每年5月31日前完成工商年报、汇算清缴；
12.每月根据审核的原始凭证，在T+上编制记账凭证，按时结账，及时打印和装订会计凭证。妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料；
13.每年底根据当年的实际发生情况，编制下年度的财务预算；（包含销售预算、成本预算；费用支出预算、资金预算）；
14.对已完结并全部回款的项目，核算业务提成，每年底发放一次；
15.协调并处理与银行、工商、税务及其他机构相关的业务往来；
16.每月统计的新入职人员和离职人员，及时做好社保、公积金的增员和减员工作；
17.领导交办的其他事宜。
任职要求：
1. 会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书；
2. 具备一般纳税人企业工作经验，具有全盘账务处理能力，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
3. 能独立负责公司全部财务工作，熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨；
4. 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5. 工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。