一、岗位职责：

1、在公司信息化系统中负责日常现金、银行存款、承兑汇票的收付业务，确保资金安全。

2、在金蝶系统中登记现金日记账、银行日记账，确保账实相符。

3、保管银行U盾、票据、印鉴，定期盘点现金及票据。

4、及时在公司信息化系统中做好收款的认领发放工作，及时将银行手续费、结息的收付款流水登记在信息化系统中，确保每日银行余额和信息化系统中银行余额一致。

5、根据审批后的付款业务进行付款制单。严禁未经审批擅自付款制单。

6、及时将银行回单、承兑汇票等相关票据交付给总账会计入账。

7、做好公司所有银行账户的维护工作，确保账户正常使用，对长期不使用的银行账户及时做销户处理。更新银行账户台账，能通过台账熟知公司银行账户的相关情况。

8、办理开户、销户等银行业务。

9、积极配合相关会计的记账工作。

10、完成上级交办的相关工作。

二、岗位要求：

1、大专以上学历，财务相关专业

2、人品端正、工作积极主动、善于沟通

3、接受优秀应届毕业生

三、薪资待遇：4000元 试用期80%，双休，法定正常休，节日福利，生日福利