1. 根据公司管理制度的规定，办理银行存款和现金领取，对公司的资金收入及时入账；

2. 与银行存款对账单核对，确保账证、账实相符；

3. 保证日清月结，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账，结出各账户存款余额，填制结报单；

4. 每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

5. 保管财务公章和出纳名章，严格规定使用用途；

6. 收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记；

7. 根据实有员工人数，工资等级和工资标准，审核工资表，办理代扣款项，计算实发工资，并填写相关凭证；

8. 审核报销各项费用，严格审核报销单据以及发票等原始凭证；

9. 上级领导安排的其他工作。