一、 岗位职责
应收：
1.负责客户销售开票、应收账款对账与催收。
2.及时准确登记应收账款明细账，确保账目清晰。
3.定期与销售、物流部门核对发货及回款情况。
4.编制应收账款账龄分析表，协助进行信用管理。
5.办理银行收款结算，确保资金及时入账。
应付：
1.审核供应商发票、合同等原始凭证，办理付款审批。
2.及时准确登记应付账款明细账，核对供应商往来。
3.根据账期安排付款计划，确保付款及时准确。
4.与采购、仓库部门核对入库数据，确保账实相符。
5.负责相关会计凭证的编制、整理与归档。
6.配合完成月末结账及各项审计工作。
7.完成上级交办的其他财务相关工作。