1、银行明细账、现金日记账更新 2、清点营业款，编制总出纳报告和GCR凭证，现金及时缴存银行 3、付款单登记、追踪并付款； 4、财务部付款申请单制作，各银行网点办理业务 5、PICC系统做申请、领用和调拨，PICC成本凭证 6、考勤系统人员班次及时更新，加班补休单录入并交至人事部，月结(考勤报表、异常报表制作) 7、每周提交周报计划