岗位职责：
在国家法律法规、公司战略规划的指导下开展工作，负责登记资金日报表及承兑汇票台账，负责各类付款，管理各类银行账户，办理银行授信，配合财务经理调配资金等工作。
(1)负责登记银行账户台账、资金日报表及承兑汇票台账，保证数据更新及时、准确；
(2)负责各类款项的网银制单及复核，确保审批流完整、金额正确；
(3)负责银行账户的开立、变更及注销，定期清理银行账户；
(4)负责承兑贴现业务，做好资金运营，提高资金营运效率；
(5)负责办理各银行的授信业务，开具各类保函业务；
(6)月末编制银行余额调节表，协助复核人员对账；
(7)配合财务经理做好资金调配工作，保证资金的合理使用；
(8)负责每月资金计划汇总及分析工作，编制资金分析报告，分析差异原因；
(9)保管好印章，严格按规定用途使用印章；
(10)完成领导交办的其它工作。