一、岗位职责

1. 现金管理

负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记，确保账实相符。

保管现金、支票、票据及印章，定期盘点库存现金。

2. 银行业务对接

办理银行转账、汇款、对账等业务，跟进银行回单和流水记录。

每月导出银行对账单并编制银行余额调节表。

管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等手续。

银行融资对接。

3. 账务处理

登记现金日记账、银行存款日记账，确保日清月结。

4. 资金管理

监控公司资金流动，及时反馈异常情况，确保资金安全。

编制资金付款计划，定时向上级汇报资金情况及资金计划安排

5. 其他工作

配合完成审计、税务检查等财务相关工作。

完成上级交办的其他财务事务。

二、任职条件

1. 学历要求

大专及以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业。

2. 经验要求

2-3年出纳或相关岗位工作经验。

3. 技能要求

熟悉现金管理、银行结算流程，掌握金蝶云星空财务软件和办公软件（Excel/Word）。

了解国家财经法规和税务基础知识。

4. 证书要求

持有初级会计职称优先。

5. 职业素养

细心严谨，责任心强，具备良好的保密意识。

沟通能力良好，能高效处理多线程任务，具备良好的团队合作意识。

6. 其他

熟悉网银操作者优先。