主要工作内容及职责：

1.管理公司各银行账户，负责开户登记，销户及银行证件的管理。

2.每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况，确保账实相符。

3.跟进业务收款，并及时核对汇总上报。

4.负责及时更新应收款跟踪表，并提醒项目负责人跟进应收未收的项目款。

5.根据领导要求提供财务周报，月报，季报和年报。

6.配合会计及时完成会计凭证，报表等财务资料的收集，汇编归档等会计档案管理工作。

3.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；