岗位职责:

1-【编制报表】①每月4号前及时准确编制报送发货表；②每月5号前及时准确编制报送对帐单；③每月6号前及时准确编制报送回款表。

2-【应收核算】①每月根据商务维护的回款表分批录入收款单，并进行核销入帐，编制收款凭证；②每月3号前维护应收单软件收入、发票号，编制收入凭证；③每月6号前核对应收帐目，及时处理差异，保证账目准确；④根据需要及时维护新增销售料品结算价；⑤根据客户需求进行帐务核对。

3-【应收管理】①每天16:00前审核当天销售发货单，对不满足发货条件、有特别申请的，专门登记备查，后期追踪；②每月初与各销售部确认客户欠款明细，列出清欠重点进行追踪，确保应收账款的周转率不断提高；③每季度进行销售欠款分析，出具分析报告；④每月下旬追踪发货未开票情况，异常情况及时处理；⑤每年5月、11月，对纸质销售合同进行抽查，出具检查报告；⑥每半年组织呆坏账会议，及时清理无法收回的款项。

4-【提成计算】根据销售政策，每月25号前计算销售提成，并与销售部沟通确认，确认无误后报领导审批。

5-【返利计算】①每年三月初根据销售政策计算签约经销商返利，并发给相关部门审核确认；②与签约经销商进行年度对帐，并发询证函予以确认，出现差异的及时处理；③及时跟进返利的使用情况。

任职要求:

1、本科及以上学历，会计、财务管理相关专业。

2、具备1-3年应收会计相关岗位工作经验。

3、制造业、贸易行业核算背景或审计背景优先考虑。

4、能熟练操作Office办公软件和u9系统。

5、严谨认真、责任心强，有较强的自主学习能力和保密意识。