1. 资金管理与结算

1) 负责公司现金、银行存款及其他资金的收付业务，确保资金流动安全、合规

2）办理银行开户、销户等基础工作，编制资金日报，全面掌握资金动态。

3）严格执行国家现金管理和银行结算制度，当日收入的现金和转账票据需及时存入银行。

2. 账目记录与核对

1）登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符。

2）负责现金及银行存款的核对工作，编制银行存款余额调节表，确保资金准确性。

3）定期进行库存现金盘点，确保账面与实际相符。

3. 票据与印章管理

1) 负责保管库存现金、银行票据、有价证券及财务印鉴，确保安全。

2）严格管理支票、发票等票据，确保填写规范，防止开具空头支票或远期支票。

4. 财务流程支持

1) 审核各类付款单据，确保报销手续及原始单据的合法性、准确性。

2) 协助会计完成凭证编制、账务处理及报表编制工作。

3）定期准备内部报表，如资金流量日报表，及时反映账务情况。

5. 其他工作

1）协助完成税务申报、财务审计等工作。

2）管理公司银行账户，包括开户登记、销户注销等。