【岗位概述】

负责子公司的日常资金收付、银行结算及现金管理工作，确保资金安全、准确、高效流转，配合主管会计完成各项财务工作。

【主要职责】

现金管理： 负责公司现金的收付、保管与盘点，做到日清月结，确保账实相符。

银行业务： 办理银行结算业务，包括转账、汇款、对账等。

资金结算：

负责苹果收购旺季时，与果农/合作社的银行转账结算工作。

处理销售回款及其他日常费用报销的支付。

ERP信息采集：负责审核采购单据并将相关信息录入ERP管理系统。

单据管理： 审核原始凭证的合规性，及时登记现金及银行存款日记账。

票据管理： 保管相关印章、空白收据及其他有价证券。

协助工作： 协助主管会计进行凭证整理、资料准备、存货盘点等工作。

其他工作： 完成领导交办的其他相关工作。