1.严格执行公司各项规章制度，遵守会计法规
2.负责公司现金、银行的管理工作，督促办理现金收付、银行结算等业务
3.组织编制企业年度、月度资金计划，并监督资金预算的具体执行
4.组织各项目部编制年度、季度、月度资金计划，并对各期资金使用情况进行分析，根据分析发现的问题及时提出调整建议
5.负责复核资金使用计划，监督公司所属各项目资金的合理使用
6.负责督促公司所属各项目及时资金上存及公司为其垫付的各项费用按时上缴
7.协助资金经理对公司整体资金进行协调与分配，提供资金使用率
8.协助财务负责人维护企业、上级单位、开户银行的关系，确保能及时、合理、安全调拨和使用资金
9.负责建立各类资金台账：各项目资金台账,资金占用费台账,各类保证金台账、各类融资台账、票据台账等
10.负责资金版块档案整理归档工作：各银行对账单、各类收据存档、开（销）户资料定期整理归档
11.领导交代的其他事宜