1. 现金管理
严格按照公司规定办理现金收付业务，审核付款凭证的合规性与完整性。
库存现金不得超过规定限额，每日盘点现金，做到 “日清月结”，确保账实相符。
负责保管库存现金、有价证券（如股票、债券）及相关印章（如现金收讫章）。
2. 银行结算管理
办理银行存款、取款、转账等结算业务，熟悉各类银行结算方式（如电汇、汇票、支票）。
及时核对银行对账单，每月编制《银行存款余额调节表》，排查未达账项。
保管银行预留印鉴、空白支票等重要票据，按规定领用和注销，防止票据遗失或滥用。
3. 账务登记与凭证管理
依据收付款凭证，按时间顺序逐笔登记《现金日记账》和《银行存款日记账》，确保记录清晰、准确。
整理、装订收付款凭证及银行回单等原始单据，提供资金相关的账务数据支持。