1、接收、审核并整理各部门提交的报销单据（如差旅费、业务招待费、办公费），确保票据完整、填写规范；

2、核对发票真伪（税务系统验真）、抬头与金额一致性，标记异常单据并退回补充。

3、协助编制付款申请单，核对供应商信息、银行账户及付款金额，提交财务主管审批；

4、登记付款台账，跟踪付款进度并及时反馈异常情况（如延迟到账）。

1、根据销售合同或订单开具增值税普通发票/专用发票，确保信息准确（税号、品名、金额）；

2、登记发票领用、作废、红冲记录，定期与税务会计核对发票使用情况。

3、整理进项发票抵扣联，协助税务会计完成月度认证；

4、配合提供税务检查所需基础资料（如合同、发票存根）。

1、根据审核通过的原始单据，在财务系统中录入会计凭证（如费用报销、收入确认）；

2、协助核对银行流水与账面余额，标记未达账项并提交会计处理。

3、定期与供应商/客户对账，核对应付/应收账款余额，协助催收逾期款项；

4、登记备用金借支与核销记录，跟踪员工借款归还情况。

1、生成并整理日常财务报表（如费用明细表、应收账款台账）。

2、协助汇总部门预算执行数据，对比分析偏差原因。

3、统计月度/季度财务基础数据（如部门费用分摊、项目成本归集）；

4、支持审计、年检等外部检查，快速调取所需财务资料。

1、按月整理会计凭证、合同、银行回单等资料，按编号分类归档，定期移交历史档案至档案室，确保符合财税法规保存期限要求。

2、定期备份财务系统数据，加密存储重要电子文件（如开票信息、对账表）。

1、严格遵守公司财务制度、费用报销流程及资金审批权限，识别并上报不合规操作（如虚假票据、超预算支出）。

2、严禁泄露财务数据、客户账户信息及公司商业机密，严禁泄露财务数据、客户账户信息及公司商业机密。

1、解答员工报销疑问，指导单据填写规范，协同采购、业务部门核对往来账务，提供数据支持。