一、资金收付管理：
1、负责日常现金、银行存款的收付业务，审核原始凭证的合法性、完整性，确保资金支付符合审批流程；
2、处理工程进度款支付、分包商结算、材料采购付款等业务，核对合同条款与实际付款条件；
二、银行事务与对账：
1、办理银行开户、销户、转账、票据结算（支票、汇票等）及贷款还款业务，维护银企关系；
2、每日登记《资金日记账》，按月编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符；
三、现金管理与盘点：
1、管理公司库存现金，执行“日清月结”，定期盘点现金并留存记录，确保库存现金不超过限额；
2、监督备用金使用情况，及时催收员工借款，防范资金占用风险；
四、凭证与票据管理：
1、整理并移交收付款原始凭证至会计岗，妥善保管空白支票、发票、财务印鉴（实行“印鉴分管”）；
2、跟进未达账项处理，定期清理逾期票据，避免资金损失；
五、资金报表与合规：
1、编制《资金日报》《周资金计划表》，反馈资金动态至管理层；
2、配合内外部审计提供资金流水记录，确保资金操作合法合规；