岗位职责：
1.日常资金收付管理：负责公司日常现金、银行存款的收付结算工作，严格审核报销单据、付款凭证的完整性与合规性，确保资金收付准确无误，严格遵循公司资金管理规定及财务制度。​
2.票据与印章管理：妥善保管现金、支票、汇票等各类票据及财务印章、网银 U 盾等支付工具，按规定办理票据领用、登记、核销手续，防范票据遗失或滥用风险。​
3.营收核对：每日与业务部门核对营收，做到日清月结，并形成周、月营收汇总表及资金收支明细表；定期与会计总账核对，确保账实相符。
4.库销存管理​：与业务部门协作，核实库存数量，根据销售数据与库存情况，分析库销比，为采购部门提供采购建议。
5.负责销售回款的跟踪与核对，及时确认款项到账情况，与业务部门协同解决回款过程中的问题，确保公司资金及时回笼 。​
6.完成领导交办的其他工作。​
任职要求：
1.教育背景：大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业优先，具备扎实的财务理论基础。
2.工作经验：有 1-3 年出纳工作经验，熟悉现金及银行结算流程，有实际办理报销、对账、票据管理等实操经验者优先。
3.专业技能：熟练掌握财务软件和办公软件，了解国家财务法规、税收政策及银行业务流程，掌握现金盘点、银行对账等实操技能，能快速识别票据真伪。
4.职业素养：工作认真细致，具备较强的责任心与职业道德，严守公司财务机密 具备良好的沟通协调能力，能与公司内各部门有效沟通，协同完成工作任务。​
福利待遇：
同岗位较高薪资水平+缴纳五险，享受法定节假日
享员工餐，定期发放节日福利
每年根据工作表现和公司效益，有一定的调薪机会