岗位职责

1. 日常单据审核

- 负责集团报销单、采购单、销售单、付款单及合同审批，确保单据合规、金额准确、业务真实。

- 核验业务招待费、差旅费等单据的附件完整性（如发票、小票、项目匹配等）。

2. 独立处理相关报表

- 独立制作资产负债表、利润表等，每月进行增值税、季报年报、汇算清缴等相关工作。

- 独立制作研发高新台账，能独立处理研发费用归集分配、合并报表处理，配合其他部门进行高新企业研发工作。

3. 采购与应付账款管理

- 每月核对采购订单、发票及入库单，确保金额、品目、仓库归属一致，避免库存商品与费用化金额混淆。

- 对比应付预付账款余额，排查差异并协调解决。

4. 销售与应收账款管理

- 每周核对销售订单与实收金额，提交收款计划表至出纳。

- 每月统计线上线下销售额，归集报税数据，与销售部核对金额、品目、折扣及赠品业务准确性。

5. 合同与税务管理

- 审核合同金额、品目及增值税发票信息，确保与实际业务一致。

- 协助月度报税数据准备，确保税务合规。

6. 固定资产与银行事务

- 协助行政部登记固定资产，处理采购相关财务流程。

- 每月核对银行流水，完成财务记账及复核，必要时加班处理紧急转账业务。

7. 薪酬与社保核算

- 核对工资、社保、公积金及个税扣款，确保每月薪资等社保费用按时按表正确发放

8. 历史数据与库存问题解决

- 牵头核对期初数据，协调各个部门对仓库进行库存排查核对确保每月或者每季账实相符。

- 监督供应链部门定价、仓库成本匹配及负库存问题，推动跨部门整改（如委外入库单附件不全等）。

9. 跨部门协作与其他任务

- 协助处理关联公司的财务及其他部门数据问题。

- 推动销售相关费用数据处理，督促数据部门整改处理。

- 完成上级临时安排的其他财务相关工作。

任职要求

1. 教育背景：财务、会计相关专业本科及以上学历，持有初级会计职称（中级优先）。

2. 工作经验：3年以上财务全盘账务经验，熟悉采购、销售、税务及电商业务流程。

3. 技能要求：

- 熟练使用用友Yonsite、金蝶云星空等ERP财务软件及Excel，擅长数据分析与差异排查。

- 熟悉增值税开票、薪酬核算及银行流水核对流程。

4. 能力素质：

- 严谨细致，责任心强，能承受高强度工作及紧急任务。

- 具备跨部门沟通协调能力，能推动问题解决

5. 其他：接受偶尔加班或周末处理紧急业务。

备注：此岗位涉及多系统、多公司业务整合，适合具备抗压能力及解决问题导向的候选人。