账务处理:负责记录和核对公司与供应商、客户之间的所有往来账款，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等，确保每笔交易准确无误地反映在会计系统中。
-凭证编制:根据审核无误的原始凭证，编制会计分录，生成记账凭证，确保符合会计准则和公司财务政策。
-对账管理:定期与供应商、客户进行账目核对，解决差异，确保双方账目一致，及时处理未达账项，减少坏账风险。
- 报表编制:编制往来账款相关的财务报表和分析报告，如应收账款龄分析表、应付账款到期日报告等，为管理层提供决策支持。
- 催收与付款:协助开展应收账款的催收工作，与客户沟通账款回收事宜;参与应付账款的支付审批流程，确保按时支付，维护良好的供应商关系。
-风险控制:监控往来账款的状况，及时识别潜在的坏账风险和现金流问题，提出预警和解决方案。
- 制度与流程:参与制定和优化往来账款管理的相关制度和流程，确保操作规范高效。
- 税务合规:处理往来账款相关的税务事宜，确保发票管理、税金计提与缴纳等符合当地税收法规