岗位职责
【资金安全与效率】
1. 负责公司所有银行账户的日常付款操作，确保100%准确与及时。
2. 管理银行日记账，做到日清月结，确保账实相符。
3. 执行每日资金盘点，编制《资金日报表》、《管理日报》等。
【资金管理与分析】
4. 编制并维护周度/月度《资金预测报告》，提前预警资金风险。
5. 主动管理银行关系：定期对比各家银行的费率、理财产品，提交优化报告，协助落实。
6. 监控门店资金安全：制定并检查门店现金收款规范，定期出具巡检简报。
7. 协助财务负责人进行融资相关的资料准备与银行对接。
【流程优化】
8. 持续优化资金管理流程，推动银企直连、自动对账等工具落地，提升整体效率。
任职要求：
1. 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历。
2. 1-3年企业出纳或资金相关工作经验。
3. 熟练操作网银、财务软件及Office，Excel能力必须扎实（VLOOKUP，数据透视表）。
4. 对数字高度敏感，有强烈的责任心和风险意识。
5. 不满足于被动执行，能主动发现问题并寻求解决方案。
6. 能与银行客户经理进行有效沟通。
7. 对金融产品、新工具保持好奇和学习热情。
8. 沉稳、耐心、保密意识强。