1、负责日常现金管理，银行业务办理，定期与银行对账，编制银行存款余额调节表。
2、管理支票、汇票等银行票据，负责票据的开具、接收、登记及保管，确保票据使用规范。
3、 及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账证、账账、账实一致。
4、定期编制资金收支报表，反映企业资金流动情况，为公司决策提供基础数据。
5、负责成本核算，编制各类财务报表，分析财务数据。
6、进行账务处理，确保账目清晰准确。
7、妥善保管现金、银行存款收付凭证及相关单据，按规定整理归档。
8、领导安排的其他工作。